黑科技创业：我真是造手机的啊！ 第327节

　　这个数字，在安静的办公室里显得格外清晰。

　　石鑫继续汇报，语速加快了些。

　　“按照您之前的规划，1.2亿美刀的本金已经安全兑换回国内账户，补充了集团的现金流。

　　剩下的3亿美刀，依旧由大摩代为操作，目前正在全力推进三项海外收购。

　　北美的赛格微，以及意达利的卓凡尼-瓦伦蒂娜、玛丽珍-瓦伦蒂娜两家品牌公司，尽职调查已经进入收尾阶段，进展顺利。”

　　他又熟练地翻到资金分配表页。

　　“陈总，目前公司账上，可直接用于橙子3、尼采3产能的专项资金，大概有21亿元。

　　同时，我们严格按照财务安全准则，预留了14亿作为运营保障资金，确保供应链采购、渠道维护等日常周转，绝对不出任何纰漏。”

　　陈默的目光在报表上，一行行数字间扫过，指尖在桌面上有节奏地轻点着。

　　片刻后，他抬起眼，看向因汇报佳绩而脸色微红的石鑫，语气沉稳。

　　“资金分配的大方向是没错的！但是”

　　“石鑫！”

　　他稍稍加重了语气：“越是这种时候，财务的细节越要理顺。

　　资金池的流水健康度，你必须亲自盯紧！

　　我要看到的是动态的、流动的资金，而不是一潭死水！”

　　陈默身体微微前倾，目光锐利。

　　“现在是橙子3上市前产能扩张的关键期，最容易出现的问题，就是过量资金被固化.

　　要么积压在厂房设备建设上进度缓慢，要么变成仓库里高高的原材料库存，要么被渠道商以押款的形式占用。

　　我们必须让钱‘活’起来，高速流转，既要避免闲置浪费，更要严防关键时刻的断流风险。”

　　那种风险，橙子已经遇到过很多次了。

　　虽然都是陈默突然投资搞出来的风险，但他更希望财务部预料到这些风险，做好资金池的蓄水！

　　“您放心，陈总！”

　　石鑫立刻挺直了腰板，语气笃定，像在立军令状。

　　“财务部已经给公司资金池，设定了15%的周转预留警戒线。

　　无论是给供应链组的产能投入，还是给渠道组的拨款，都会严格按照这个红线进行动态把控和预警。

　　我向您保证，绝对不会让公司陷入任何形式的财务危机！”

　　陈默微微点头，指尖在光滑的桌沿上摩挲，目光中少了几分审视，多了几分期许。

　　“石鑫，你是公司后勤部第一个提拔上来的财务经理，从创业初期跟着宫总一路走到现在，应该比谁都清楚。

　　我们早就不是当年那个需要东拼西凑，提高产能的草台班子了。”

　　陈默顿了顿，声音平和却带着力量。

　　“现在，是我们从小厂，向规范化大厂转型的最关键时期。

　　而一切规范的基础，就是财务制度必须先‘正规’起来。

　　你需要牵头，把财务工作的规章制度框架搭建好，从小小的员工差旅报销流程，到动辄上亿的资金审批权限，都要有清晰、明确、可执行的标准。

　　有流程，哪怕繁琐一点，也总比大家乱来要强。

　　关键时刻，这套制度就是我们抗风险的铠甲，绝不能掉链子。”

　　石鑫心里蓦地一动，随即涌上的是更强烈的紧迫感和责任感。

　　他知道自己的专业能力或许不是顶尖，能坐在这个位置上，很大程度上得益于公司爆炸式发展带来的机遇，以及自己兢兢业业、一点一滴在宫总那里积累下来的信任。

　　他连忙欠了欠身，语气带着十足的保证。

　　“陈总，我明白！

　　今年之内，我必定把公司的财务规章流程，彻底建立并推行下去。

　　从资金审批到账目核查，从预算管理到成本控制，每一步我都会盯紧，绝不给人钻空子的机会，也绝不拖累公司转型的后腿！”

　　陈默看着他眼中闪烁的认真与决心，脸上露出一丝不易察觉的淡笑，抬手示意他将报表留下。

　　“行，那就按你说的去办。

　　后续海外收购的进展，以及大额资金的流向，每周给我一份明细报告。

　　遇到你们层面解决不了的问题，随时可以直接来找我。”

　　“是，陈总！”石鑫应声，小心翼翼地将报表整理好，整齐地放在办公桌的指定角落，然后才轻手轻脚地退出了办公室。

　　门一关上，石鑫不由得深吸一口气，心里已经开始盘算，下午立刻要召开的财务部门紧急会议，必须第一时间将陈总的要求和期望传达下去，并立刻开始行动。

　　办公室内，陈默翻开了去年橙子科技的年度财报终稿。

　　目光落在营收汇总栏：

　　总营收82.8亿元。

　　其中绝对大头，来自于主业——990万台橙子2手机带来的76.28亿元销售收入。

　　其次是为控股品牌尼采2研发代工、贴牌生产，贡献了4.8亿元。

　　然后是利用资金池闲置资金进行稳健理财，获得了1.52亿元的收益。

　　最后一块，则是对外专利授权，获得了0.2亿元的授权费。

　　主要来自BTD为获得“气态锂超级快充”兼容协议支付的费用，以及其他一些智能手机领域的实用型专利。

　　陈默的目光在“专利授权费”上停留片刻。

　　他心里清楚，橙子制定的许多技术标准，目前主要还是在自己的“橙子系”生态和少数几个紧密合作商之间流通，尚未能成为行业公认的国家或国际标准。

　　不过，陈默对橙子技术团队的硬实力有足够的信心，而且现有的合作方基本都是未来极具潜力的行业巨头。

　　将橙子标准推广出去，只是时间的问题。

　　82.8亿的年营收，与那些动辄千亿的上市公司巨头相比，确实不算起眼。

　　但在国内智能手机所谓的“四小厂”（橙、麦、绿、蓝）之中，已经能稳稳排在第二位了。

　　陈默很清楚原因所在，市场定位差异。

　　橙子2主打极致性价比，锚定下沉市场，售价799元；而小麦1则定位中端，售价1999元。

　　雷布斯卖一台小麦1的营收，几乎抵得上他卖两台半橙子2。

　　这份营收的差距，是产品策略直接决定的。

　　不过，陈默并未感到失望。

　　因为明年开始，橙子科技就能按照内部协议，从远橙新能源、橙科微电机、橙家智能等所有“橙子系”的兄弟公司，抽取大约30%的专利收益。

　　届时，仅远橙和橙科两家，就能为橙子科技贡献巨额的技术收入，追上甚至反超小麦的营收，只是时间问题。

　　接着，他的视线转向运营成本部分--全年总计成本约38亿元。

　　供应链成本是大头，高达18.81亿元，主要用于采购橙子2和尼采2所需的各种核心零部件和原材料备货。

　　渠道建设成本紧随其后，达到11.4亿元。

　　其中，直营渠道（出货占比约20.2%）的开拓，尤其是西部市场的布局，花费了3.42亿元。

　　仅兰城的旗舰总店就投入了约1.3亿，其余资金用于西部六省的直营店网络建设。

　　第三方渠道（出货占比约79.8%），包括与华北强的三级分销、尼采自有分销体系、线上各大电商平台，以及各类线下连锁电器城合作，总计花费了7.98亿元的渠道费用和维护成本。

　　公司行政、研发、后勤等综合运营成本为7.79亿元。

　　陈默特意关注了工资占比--9.2%。

　　这意味着去年全年，公司发放了约7116万元的工资，折算下来，平均每月为每个员工支出约1.1万元（包含公司承担的五险一金部分）。

　　扣除五险一金后，普通员工到手月薪大约在6000元左右，略高于当前深城5000元的普遍水平。

　　在智能手机行业，用人成本支出通常占运营资金的7%至12%之间，橙子科技处于一个中规中矩的位置。

　　最终核算，橙子科技去年的净利润达到了48.8亿元。

　　一个关键因素是，公司目前仍处于泷华招商引资的税收优惠“免税期”，无需缴纳企业所得税。

　　陈默轻轻呼出一口气，想到明年开始，橙子系的企业将陆续结束免税期，届时这丰厚的利润中，将有接近四成需要上缴。

　　他心中不免闪过一丝无奈，但随即释然.

　　这，也是一个橙子走向成功企业，必须承担的社会责任。

　　与此同时，深城某五星级酒店的豪华会议室内，气氛截然不同。

　　种石化集团战略投资委员会的高级副总裁傅总，正襟危坐，听着技术专家团队对橙创材料提交的“纳米流体冷却剂”评估汇报。

　　技术专家指着复杂的PPT图表，条理清晰地介绍。

　　“傅总，各位领导，橙创提供的这种纳米流体冷却剂，性能指标堪称革命性。”

　　冷却性能：

　　能在5秒内实现28℃的极限温降，远超目前已知商用产品（如ROG液冷系统的9秒9℃纪录）。